ポートフォリオ
日立 国内債券インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,048 | -8 | 12,077 |
| 2024年5月9日 | 12,056 | -26 | 12,093 |
| 2024年5月8日 | 12,082 | -1 | 12,129 |
| 2024年5月7日 | 12,083 | +23 | 12,169 |
| 2024年5月2日 | 12,060 | -8 | 12,152 |
| 2024年5月1日 | 12,068 | -19 | 12,120 |
| 2024年4月30日 | 12,087 | +39 | 12,147 |
| 2024年4月26日 | 12,048 | -22 | 12,111 |
| 2024年4月25日 | 12,070 | -4 | 12,158 |
| 2024年4月24日 | 12,074 | 0 | 12,170 |
| 2024年4月23日 | 12,074 | -11 | 12,168 |
| 2024年4月22日 | 12,085 | -44 | 12,202 |
| 2024年4月19日 | 12,129 | +29 | 12,245 |
| 2024年4月18日 | 12,100 | +27 | 12,225 |
| 2024年4月17日 | 12,073 | -20 | 12,202 |
| 2024年4月16日 | 12,093 | -7 | 12,225 |
| 2024年4月15日 | 12,100 | +4 | 12,240 |
| 2024年4月12日 | 12,096 | -7 | 12,243 |
| 2024年4月11日 | 12,103 | -61 | 12,257 |
| 2024年4月10日 | 12,164 | -19 | 12,323 |
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