ポートフォリオ
日立 バランスファンド(株式30)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 21,066 | +8 | 9,553 |
| 2024年4月25日 | 21,058 | -69 | 9,553 |
| 2024年4月24日 | 21,127 | +101 | 9,584 |
| 2024年4月23日 | 21,026 | +17 | 9,562 |
| 2024年4月22日 | 21,009 | -1 | 9,554 |
| 2024年4月19日 | 21,010 | -48 | 9,552 |
| 2024年4月18日 | 21,058 | +42 | 9,572 |
| 2024年4月17日 | 21,016 | -79 | 9,555 |
| 2024年4月16日 | 21,095 | -103 | 9,595 |
| 2024年4月15日 | 21,198 | -20 | 9,642 |
| 2024年4月12日 | 21,218 | +18 | 9,650 |
| 2024年4月11日 | 21,200 | -69 | 9,641 |
| 2024年4月10日 | 21,269 | -34 | 9,666 |
| 2024年4月9日 | 21,303 | +51 | 9,670 |
| 2024年4月8日 | 21,252 | +48 | 9,651 |
| 2024年4月5日 | 21,204 | -73 | 9,629 |
| 2024年4月4日 | 21,277 | +47 | 9,666 |
| 2024年4月3日 | 21,230 | -31 | 9,645 |
| 2024年4月2日 | 21,261 | -32 | 9,640 |
| 2024年4月1日 | 21,293 | -89 | 9,662 |
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