ポートフォリオ
日立 バランスファンド(株式50)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 29,058 | +77 | 30,112 |
| 2024年5月9日 | 28,981 | +36 | 30,057 |
| 2024年5月8日 | 28,945 | -60 | 30,038 |
| 2024年5月7日 | 29,005 | +160 | 30,106 |
| 2024年5月2日 | 28,845 | -110 | 29,866 |
| 2024年5月1日 | 28,955 | -109 | 29,993 |
| 2024年4月30日 | 29,064 | +371 | 30,104 |
| 2024年4月26日 | 28,693 | +39 | 29,719 |
| 2024年4月25日 | 28,654 | -131 | 29,696 |
| 2024年4月24日 | 28,785 | +222 | 29,834 |
| 2024年4月23日 | 28,563 | +58 | 29,609 |
| 2024年4月22日 | 28,505 | +41 | 29,547 |
| 2024年4月19日 | 28,464 | -134 | 29,500 |
| 2024年4月18日 | 28,598 | +44 | 29,639 |
| 2024年4月17日 | 28,554 | -143 | 29,595 |
| 2024年4月16日 | 28,697 | -208 | 29,750 |
| 2024年4月15日 | 28,905 | -69 | 29,970 |
| 2024年4月12日 | 28,974 | +58 | 30,042 |
| 2024年4月11日 | 28,916 | -67 | 29,988 |
| 2024年4月10日 | 28,983 | -51 | 30,058 |
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