ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(資産形成/H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 6,455 | -74 | 88 |
| 2023年6月29日 | 6,529 | +130 | 89 |
| 2023年6月28日 | 6,399 | +27 | 87 |
| 2023年6月27日 | 6,372 | +1 | 87 |
| 2023年6月26日 | 6,371 | -105 | 87 |
| 2023年6月23日 | 6,476 | -76 | 88 |
| 2023年6月22日 | 6,552 | -90 | 89 |
| 2023年6月21日 | 6,642 | -37 | 90 |
| 2023年6月20日 | 6,679 | -101 | 90 |
| 2023年6月19日 | 6,780 | +69 | 91 |
| 2023年6月16日 | 6,711 | -43 | 90 |
| 2023年6月15日 | 6,754 | +31 | 91 |
| 2023年6月14日 | 6,723 | -93 | 91 |
| 2023年6月13日 | 6,816 | -56 | 92 |
| 2023年6月12日 | 6,872 | +44 | 93 |
| 2023年6月9日 | 6,828 | -48 | 92 |
| 2023年6月8日 | 6,876 | +15 | 93 |
| 2023年6月7日 | 6,861 | +50 | 92 |
| 2023年6月6日 | 6,811 | -4 | 92 |
| 2023年6月5日 | 6,815 | +240 | 92 |
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