ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(資産形成/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 7,929 | -89 | 572 |
| 2023年6月29日 | 8,018 | +140 | 578 |
| 2023年6月28日 | 7,878 | +79 | 568 |
| 2023年6月27日 | 7,799 | +7 | 562 |
| 2023年6月26日 | 7,792 | -115 | 562 |
| 2023年6月23日 | 7,907 | -46 | 570 |
| 2023年6月22日 | 7,953 | -42 | 574 |
| 2023年6月21日 | 7,995 | -98 | 577 |
| 2023年6月20日 | 8,093 | -116 | 583 |
| 2023年6月19日 | 8,209 | +162 | 593 |
| 2023年6月16日 | 8,047 | +49 | 581 |
| 2023年6月15日 | 7,998 | +63 | 578 |
| 2023年6月14日 | 7,935 | -52 | 573 |
| 2023年6月13日 | 7,987 | -72 | 577 |
| 2023年6月12日 | 8,059 | +77 | 583 |
| 2023年6月9日 | 7,982 | -50 | 577 |
| 2023年6月8日 | 8,032 | +36 | 580 |
| 2023年6月7日 | 7,996 | +54 | 577 |
| 2023年6月6日 | 7,942 | -28 | 573 |
| 2023年6月5日 | 7,970 | +318 | 575 |
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