ポートフォリオ
NN 欧州リート･ファンド(毎月決算/H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 4,484 | -51 | 145 |
| 2023年6月29日 | 4,535 | +90 | 147 |
| 2023年6月28日 | 4,445 | +18 | 144 |
| 2023年6月27日 | 4,427 | +1 | 143 |
| 2023年6月26日 | 4,426 | -73 | 143 |
| 2023年6月23日 | 4,499 | -54 | 145 |
| 2023年6月22日 | 4,553 | -63 | 147 |
| 2023年6月21日 | 4,616 | -24 | 149 |
| 2023年6月20日 | 4,640 | -70 | 150 |
| 2023年6月19日 | 4,710 | +48 | 152 |
| 2023年6月16日 | 4,662 | -31 | 151 |
| 2023年6月15日 | 4,693 | +13 | 152 |
| 2023年6月14日 | 4,680 | -65 | 151 |
| 2023年6月13日 | 4,745 | -38 | 153 |
| 2023年6月12日 | 4,783 | +30 | 155 |
| 2023年6月9日 | 4,753 | -34 | 154 |
| 2023年6月8日 | 4,787 | +12 | 155 |
| 2023年6月7日 | 4,775 | +34 | 154 |
| 2023年6月6日 | 4,741 | -4 | 153 |
| 2023年6月5日 | 4,745 | +166 | 153 |
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