ポートフォリオ
NN インドネシア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 15,191 | +1 | 2,711 |
| 2023年6月29日 | 15,190 | +150 | 2,711 |
| 2023年6月28日 | 15,040 | -13 | 2,681 |
| 2023年6月27日 | 15,053 | +83 | 2,681 |
| 2023年6月26日 | 14,970 | -38 | 2,662 |
| 2023年6月23日 | 15,008 | +34 | 2,667 |
| 2023年6月22日 | 14,974 | +149 | 2,659 |
| 2023年6月21日 | 14,825 | -74 | 2,636 |
| 2023年6月20日 | 14,899 | -30 | 2,651 |
| 2023年6月19日 | 14,929 | +148 | 2,669 |
| 2023年6月16日 | 14,781 | -134 | 2,643 |
| 2023年6月15日 | 14,915 | -16 | 2,665 |
| 2023年6月14日 | 14,931 | +113 | 2,664 |
| 2023年6月13日 | 14,818 | +34 | 2,639 |
| 2023年6月12日 | 14,784 | +64 | 2,627 |
| 2023年6月9日 | 14,720 | +87 | 2,618 |
| 2023年6月8日 | 14,633 | +65 | 2,603 |
| 2023年6月7日 | 14,568 | +11 | 2,591 |
| 2023年6月6日 | 14,557 | -9 | 2,578 |
| 2023年6月5日 | 14,566 | +150 | 2,580 |
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