ポートフォリオ
朝日ライフ クオンツ日本株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,818 | +43 | 4,047 |
| 2024年5月9日 | 12,775 | +30 | 4,033 |
| 2024年5月8日 | 12,745 | -183 | 4,024 |
| 2024年5月7日 | 12,928 | +76 | 4,081 |
| 2024年5月2日 | 12,852 | -11 | 4,057 |
| 2024年5月1日 | 12,863 | -83 | 4,060 |
| 2024年4月30日 | 12,946 | +253 | 4,087 |
| 2024年4月26日 | 12,693 | +107 | 4,007 |
| 2024年4月25日 | 12,586 | -219 | 3,973 |
| 2024年4月24日 | 12,805 | +198 | 4,042 |
| 2024年4月23日 | 12,607 | +28 | 3,979 |
| 2024年4月22日 | 12,579 | +151 | 3,970 |
| 2024年4月19日 | 12,428 | -231 | 3,922 |
| 2024年4月18日 | 12,659 | +67 | 3,995 |
| 2024年4月17日 | 12,592 | -148 | 3,972 |
| 2024年4月16日 | 12,740 | -283 | 4,018 |
| 2024年4月15日 | 13,023 | -45 | 4,107 |
| 2024年4月12日 | 13,068 | +67 | 4,123 |
| 2024年4月11日 | 13,001 | +48 | 4,102 |
| 2024年4月10日 | 12,953 | -56 | 4,087 |
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