ポートフォリオ
ハリス日本株ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月7日 | 10,345 | +35 | 2,731 |
| 2024年6月6日 | 10,310 | -33 | 2,721 |
| 2024年6月5日 | 10,343 | -99 | 2,727 |
| 2024年6月4日 | 10,442 | +31 | 2,753 |
| 2024年6月3日 | 10,411 | +99 | 2,745 |
| 2024年5月31日 | 10,312 | +158 | 2,703 |
| 2024年5月30日 | 10,154 | +28 | 2,660 |
| 2024年5月29日 | 10,126 | -130 | 2,649 |
| 2024年5月28日 | 10,256 | -51 | 2,647 |
| 2024年5月27日 | 10,307 | -16 | 2,658 |
| 2024年5月24日 | 10,323 | -34 | 2,653 |
| 2024年5月23日 | 10,357 | +35 | 2,659 |
| 2024年5月22日 | 10,322 | -119 | 2,650 |
| 2024年5月21日 | 10,441 | -53 | 2,677 |
| 2024年5月20日 | 10,494 | +25 | 2,666 |
| 2024年5月17日 | 10,469 | +9 | 2,660 |
| 2024年5月16日 | 10,460 | +72 | 2,655 |
| 2024年5月15日 | 10,388 | -29 | 2,614 |
| 2024年5月14日 | 10,417 | +51 | 2,616 |
| 2024年5月13日 | 10,366 | -20 | 2,593 |
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