ポートフォリオ
朝日ライフ 日経平均ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,766 | +93 | 2,548 |
| 2024年4月25日 | 11,673 | -257 | 2,527 |
| 2024年4月24日 | 11,930 | +279 | 2,583 |
| 2024年4月23日 | 11,651 | +36 | 2,522 |
| 2024年4月22日 | 11,615 | +111 | 2,515 |
| 2024年4月19日 | 11,504 | -318 | 2,486 |
| 2024年4月18日 | 11,822 | +51 | 2,553 |
| 2024年4月17日 | 11,771 | -160 | 2,538 |
| 2024年4月16日 | 11,931 | -239 | 2,569 |
| 2024年4月15日 | 12,170 | -92 | 2,622 |
| 2024年4月12日 | 12,262 | +29 | 2,641 |
| 2024年4月11日 | 12,233 | -43 | 2,634 |
| 2024年4月10日 | 12,276 | -62 | 2,643 |
| 2024年4月9日 | 12,338 | +129 | 2,656 |
| 2024年4月8日 | 12,209 | +112 | 2,626 |
| 2024年4月5日 | 12,097 | -245 | 2,598 |
| 2024年4月4日 | 12,342 | +97 | 2,653 |
| 2024年4月3日 | 12,245 | -120 | 2,631 |
| 2024年4月2日 | 12,365 | +12 | 2,653 |
| 2024年4月1日 | 12,353 | -172 | 2,645 |
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