ポートフォリオ
SMT 米ドル建新興国債券インデックス(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,827 | -40 | 299 |
| 2024年4月25日 | 8,867 | -41 | 301 |
| 2024年4月24日 | 8,908 | +30 | 302 |
| 2024年4月23日 | 8,878 | 0 | 301 |
| 2024年4月22日 | 8,878 | +4 | 301 |
| 2024年4月19日 | 8,874 | -19 | 301 |
| 2024年4月18日 | 8,893 | +35 | 301 |
| 2024年4月17日 | 8,858 | -53 | 300 |
| 2024年4月16日 | 8,911 | -93 | 302 |
| 2024年4月15日 | 9,004 | +9 | 305 |
| 2024年4月12日 | 8,995 | -48 | 305 |
| 2024年4月11日 | 9,043 | -96 | 306 |
| 2024年4月10日 | 9,139 | +48 | 310 |
| 2024年4月9日 | 9,091 | -9 | 308 |
| 2024年4月8日 | 9,100 | -29 | 308 |
| 2024年4月5日 | 9,129 | +38 | 309 |
| 2024年4月4日 | 9,091 | +12 | 308 |
| 2024年4月3日 | 9,079 | -34 | 308 |
| 2024年4月2日 | 9,113 | -61 | 309 |
| 2024年4月1日 | 9,174 | -3 | 312 |
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