ポートフォリオ
半導体関連 日本株式戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,557 | +159 | 23,174 |
| 2024年4月25日 | 10,398 | -244 | 22,414 |
| 2024年4月24日 | 10,642 | +366 | 22,692 |
| 2024年4月23日 | 10,276 | -18 | 21,731 |
| 2024年4月22日 | 10,294 | -150 | 21,479 |
| 2024年4月19日 | 10,444 | -542 | 21,386 |
| 2024年4月18日 | 10,986 | +86 | 22,178 |
| 2024年4月17日 | 10,900 | +17 | 21,601 |
| 2024年4月16日 | 10,883 | -340 | 21,169 |
| 2024年4月15日 | 11,223 | -67 | 21,430 |
| 2024年4月12日 | 11,290 | +150 | 21,170 |
| 2024年4月11日 | 11,140 | +4 | 20,625 |
| 2024年4月10日 | 11,136 | -34 | 20,322 |
| 2024年4月9日 | 11,170 | +141 | 20,093 |
| 2024年4月8日 | 11,029 | +66 | 19,578 |
| 2024年4月5日 | 10,963 | -285 | 19,092 |
| 2024年4月4日 | 11,248 | +263 | 19,260 |
| 2024年4月3日 | 10,985 | -155 | 18,643 |
| 2024年4月2日 | 11,140 | +147 | 18,688 |
| 2024年4月1日 | 10,993 | -328 | 18,313 |
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