ポートフォリオ
日本株配当オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,154 | +87 | 3,810 |
| 2024年4月25日 | 13,067 | -237 | 3,778 |
| 2024年4月24日 | 13,304 | +214 | 3,844 |
| 2024年4月23日 | 13,090 | +27 | 3,773 |
| 2024年4月22日 | 13,063 | +160 | 3,759 |
| 2024年4月19日 | 12,903 | -246 | 3,696 |
| 2024年4月18日 | 13,149 | +72 | 3,774 |
| 2024年4月17日 | 13,077 | -142 | 3,746 |
| 2024年4月16日 | 13,219 | -319 | 3,795 |
| 2024年4月15日 | 13,538 | -48 | 3,873 |
| 2024年4月12日 | 13,586 | +70 | 3,894 |
| 2024年4月11日 | 13,516 | +40 | 3,867 |
| 2024年4月10日 | 13,476 | -599 | 3,800 |
| 2024年4月9日 | 14,075 | +140 | 3,935 |
| 2024年4月8日 | 13,935 | +134 | 3,861 |
| 2024年4月5日 | 13,801 | -129 | 3,799 |
| 2024年4月4日 | 13,930 | +130 | 3,831 |
| 2024年4月3日 | 13,800 | -21 | 3,770 |
| 2024年4月2日 | 13,821 | +5 | 3,756 |
| 2024年4月1日 | 13,816 | -274 | 3,697 |
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