ポートフォリオ
SMT 米国株配当貴族インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 30,017 | -46 | 9,605 |
| 2024年4月30日 | 30,063 | +291 | 9,616 |
| 2024年4月26日 | 29,772 | -133 | 9,502 |
| 2024年4月25日 | 29,905 | +137 | 9,544 |
| 2024年4月24日 | 29,768 | +60 | 9,507 |
| 2024年4月23日 | 29,708 | +195 | 9,487 |
| 2024年4月22日 | 29,513 | +200 | 9,427 |
| 2024年4月19日 | 29,313 | +158 | 9,352 |
| 2024年4月18日 | 29,155 | -28 | 9,298 |
| 2024年4月17日 | 29,183 | -73 | 9,278 |
| 2024年4月16日 | 29,256 | +28 | 9,277 |
| 2024年4月15日 | 29,228 | -301 | 9,314 |
| 2024年4月12日 | 29,529 | -152 | 9,428 |
| 2024年4月11日 | 29,681 | -145 | 9,462 |
| 2024年4月10日 | 29,826 | +85 | 9,520 |
| 2024年4月9日 | 29,741 | +53 | 9,478 |
| 2024年4月8日 | 29,688 | +329 | 9,446 |
| 2024年4月5日 | 29,359 | -440 | 9,332 |
| 2024年4月4日 | 29,799 | -39 | 9,478 |
| 2024年4月3日 | 29,838 | -229 | 9,472 |
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