ポートフォリオ
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 25,173 | -25 | 3,799 |
| 2024年5月1日 | 25,198 | -172 | 3,796 |
| 2024年4月30日 | 25,370 | +372 | 3,797 |
| 2024年4月26日 | 24,998 | +274 | 3,758 |
| 2024年4月25日 | 24,724 | -329 | 3,663 |
| 2024年4月24日 | 25,053 | +183 | 3,712 |
| 2024年4月23日 | 24,870 | +21 | 3,679 |
| 2024年4月22日 | 24,849 | +414 | 3,647 |
| 2024年4月19日 | 24,435 | -302 | 3,559 |
| 2024年4月18日 | 24,737 | +245 | 3,584 |
| 2024年4月17日 | 24,492 | -314 | 3,500 |
| 2024年4月16日 | 24,806 | -601 | 3,499 |
| 2024年4月15日 | 25,407 | +29 | 3,535 |
| 2024年4月12日 | 25,378 | +49 | 3,537 |
| 2024年4月11日 | 25,329 | +101 | 3,537 |
| 2024年4月10日 | 25,228 | +6 | 3,510 |
| 2024年4月9日 | 25,222 | +143 | 3,517 |
| 2024年4月8日 | 25,079 | +186 | 3,493 |
| 2024年4月5日 | 24,893 | -47 | 3,464 |
| 2024年4月4日 | 24,940 | +222 | 3,452 |
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