ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,139 | -16 | 2,103 |
| 2024年4月25日 | 4,155 | -2 | 2,113 |
| 2024年4月24日 | 4,157 | +14 | 2,115 |
| 2024年4月23日 | 4,143 | +11 | 2,109 |
| 2024年4月22日 | 4,132 | -2 | 2,102 |
| 2024年4月19日 | 4,134 | -1 | 2,103 |
| 2024年4月18日 | 4,135 | +2 | 2,105 |
| 2024年4月17日 | 4,133 | -16 | 2,104 |
| 2024年4月16日 | 4,149 | -14 | 2,113 |
| 2024年4月15日 | 4,163 | -3 | 2,123 |
| 2024年4月12日 | 4,166 | -10 | 2,125 |
| 2024年4月11日 | 4,176 | -25 | 2,131 |
| 2024年4月10日 | 4,201 | +8 | 2,143 |
| 2024年4月9日 | 4,193 | -1 | 2,143 |
| 2024年4月8日 | 4,194 | -4 | 2,144 |
| 2024年4月5日 | 4,198 | +2 | 2,146 |
| 2024年4月4日 | 4,196 | +2 | 2,145 |
| 2024年4月3日 | 4,194 | -12 | 2,146 |
| 2024年4月2日 | 4,206 | -9 | 2,157 |
| 2024年4月1日 | 4,215 | -1 | 2,161 |
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