| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月21日 | 35,755 | -437 | 20,628 |
| 2022年1月20日 | 36,192 | -366 | 20,886 |
| 2022年1月19日 | 36,558 | -610 | 20,993 |
| 2022年1月18日 | 37,168 | +141 | 21,343 |
| 2022年1月17日 | 37,027 | -16 | 21,231 |
| 2022年1月14日 | 37,043 | -596 | 21,222 |
| 2022年1月13日 | 37,639 | -38 | 21,557 |
| 2022年1月12日 | 37,677 | +384 | 21,590 |
| 2022年1月11日 | 37,293 | -439 | 21,357 |
| 2022年1月7日 | 37,732 | -167 | 21,611 |
| 2022年1月6日 | 37,899 | -655 | 21,709 |
| 2022年1月5日 | 38,554 | +274 | 22,115 |
| 2022年1月4日 | 38,280 | +139 | 21,971 |
| 2021年12月30日 | 38,141 | +110 | 21,864 |
| 2021年12月29日 | 38,031 | -38 | 21,801 |
| 2021年12月28日 | 38,069 | +605 | 21,822 |
| 2021年12月27日 | 37,464 | -41 | 21,475 |
| 2021年12月24日 | 37,505 | +346 | 21,484 |
| 2021年12月23日 | 37,159 | +406 | 21,283 |
| 2021年12月22日 | 36,753 | +806 | 21,047 |
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