| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 22,461 | -31 | 12,064 |
| 2019年8月22日 | 22,492 | +241 | 12,074 |
| 2019年8月21日 | 22,251 | -206 | 11,942 |
| 2019年8月20日 | 22,457 | +302 | 12,055 |
| 2019年8月19日 | 22,155 | +354 | 11,899 |
| 2019年8月16日 | 21,801 | +14 | 11,633 |
| 2019年8月15日 | 21,787 | -644 | 11,608 |
| 2019年8月14日 | 22,431 | +439 | 11,929 |
| 2019年8月13日 | 21,992 | -490 | 11,692 |
| 2019年8月9日 | 22,482 | +386 | 11,953 |
| 2019年8月8日 | 22,096 | +20 | 11,745 |
| 2019年8月7日 | 22,076 | +206 | 11,735 |
| 2019年8月6日 | 21,870 | -677 | 11,628 |
| 2019年8月5日 | 22,547 | -416 | 11,985 |
| 2019年8月2日 | 22,963 | -563 | 12,223 |
| 2019年8月1日 | 23,526 | -104 | 12,542 |
| 2019年7月31日 | 23,630 | -167 | 12,596 |
| 2019年7月30日 | 23,797 | +68 | 12,685 |
| 2019年7月29日 | 23,729 | +62 | 12,635 |
| 2019年7月26日 | 23,667 | -14 | 12,605 |
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