| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月17日 | 23,564 | -5 | 12,633 |
| 2019年10月16日 | 23,569 | +285 | 12,636 |
| 2019年10月15日 | 23,284 | +328 | 12,482 |
| 2019年10月11日 | 22,956 | +335 | 12,301 |
| 2019年10月10日 | 22,621 | +223 | 12,124 |
| 2019年10月9日 | 22,398 | -373 | 11,990 |
| 2019年10月8日 | 22,771 | +96 | 12,197 |
| 2019年10月7日 | 22,675 | +244 | 12,154 |
| 2019年10月4日 | 22,431 | +79 | 12,022 |
| 2019年10月3日 | 22,352 | -576 | 11,978 |
| 2019年10月2日 | 22,928 | -348 | 12,289 |
| 2019年10月1日 | 23,276 | +131 | 12,477 |
| 2019年9月30日 | 23,145 | -35 | 12,420 |
| 2019年9月27日 | 23,180 | +5 | 12,427 |
| 2019年9月26日 | 23,175 | +158 | 12,435 |
| 2019年9月25日 | 23,017 | -260 | 12,354 |
| 2019年9月24日 | 23,277 | -221 | 12,513 |
| 2019年9月20日 | 23,498 | -28 | 12,640 |
| 2019年9月19日 | 23,526 | +21 | 12,662 |
| 2019年9月18日 | 23,505 | +69 | 12,669 |
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