ポートフォリオ
日本インフラ投信ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 10,696 | +14 | 186 |
| 2024年5月16日 | 10,682 | +16 | 187 |
| 2024年5月15日 | 10,666 | -79 | 187 |
| 2024年5月14日 | 10,745 | -17 | 188 |
| 2024年5月13日 | 10,762 | -8 | 187 |
| 2024年5月10日 | 10,770 | -29 | 187 |
| 2024年5月9日 | 10,799 | +2 | 187 |
| 2024年5月8日 | 10,797 | -6 | 187 |
| 2024年5月7日 | 10,803 | +4 | 187 |
| 2024年5月2日 | 10,799 | -8 | 187 |
| 2024年5月1日 | 10,807 | -6 | 186 |
| 2024年4月30日 | 10,813 | +40 | 186 |
| 2024年4月26日 | 10,773 | +4 | 185 |
| 2024年4月25日 | 10,769 | +36 | 185 |
| 2024年4月24日 | 10,733 | -19 | 184 |
| 2024年4月23日 | 10,752 | +59 | 183 |
| 2024年4月22日 | 10,693 | +36 | 182 |
| 2024年4月19日 | 10,657 | -25 | 181 |
| 2024年4月18日 | 10,682 | -4 | 181 |
| 2024年4月17日 | 10,686 | -20 | 181 |
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