ポートフォリオ
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 13,992 | +344 | 82,533 |
| 2024年4月26日 | 13,648 | -28 | 80,651 |
| 2024年4月25日 | 13,676 | +97 | 80,980 |
| 2024年4月24日 | 13,579 | +152 | 80,599 |
| 2024年4月23日 | 13,427 | +99 | 79,804 |
| 2024年4月22日 | 13,328 | -96 | 79,370 |
| 2024年4月19日 | 13,424 | -19 | 80,105 |
| 2024年4月18日 | 13,443 | -88 | 80,295 |
| 2024年4月17日 | 13,531 | -98 | 80,955 |
| 2024年4月16日 | 13,629 | +21 | 81,654 |
| 2024年4月15日 | 13,608 | -258 | 81,759 |
| 2024年4月12日 | 13,866 | +51 | 83,445 |
| 2024年4月11日 | 13,815 | -54 | 83,247 |
| 2024年4月10日 | 13,869 | -7 | 83,680 |
| 2024年4月9日 | 13,876 | +69 | 83,868 |
| 2024年4月8日 | 13,807 | +53 | 83,492 |
| 2024年4月5日 | 13,754 | -61 | 83,328 |
| 2024年4月4日 | 13,815 | +86 | 83,903 |
| 2024年4月3日 | 13,729 | -294 | 83,759 |
| 2024年4月2日 | 14,023 | -1 | 85,552 |
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