ポートフォリオ
米国REIT･リサーチ･オープン H無(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 15,937.86 | -1.14 | 521 |
| 2023年9月4日 | 15,939 | -1 | 521 |
| 2023年9月1日 | 15,940 | -1 | 521 |
| 2023年8月31日 | 15,941 | -1 | 522 |
| 2023年8月30日 | 15,942 | 0 | 523 |
| 2023年8月29日 | 15,942 | -1 | 524 |
| 2023年8月28日 | 15,943 | -2 | 524 |
| 2023年8月25日 | 15,945 | -7 | 524 |
| 2023年8月24日 | 15,952 | -1 | 525 |
| 2023年8月23日 | 15,953 | -1 | 525 |
| 2023年8月22日 | 15,954 | +9 | 525 |
| 2023年8月21日 | 15,945 | -5 | 524 |
| 2023年8月18日 | 15,950 | -9 | 525 |
| 2023年8月17日 | 15,959 | +7 | 525 |
| 2023年8月16日 | 15,952 | +3 | 525 |
| 2023年8月15日 | 15,949 | +3 | 525 |
| 2023年8月14日 | 15,946 | +2 | 525 |
| 2023年8月10日 | 15,944 | +39 | 524 |
| 2023年8月9日 | 15,905 | -58 | 523 |
| 2023年8月8日 | 15,963 | +333 | 525 |
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