ポートフォリオ
米国地方債ファンド H無(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,900 | +85 | 15,982 |
| 2024年5月1日 | 15,815 | +10 | 15,869 |
| 2024年4月30日 | 15,805 | +204 | 15,779 |
| 2024年4月26日 | 15,601 | +4 | 15,586 |
| 2024年4月25日 | 15,597 | -10 | 15,562 |
| 2024年4月24日 | 15,607 | +13 | 15,341 |
| 2024年4月23日 | 15,594 | +14 | 15,321 |
| 2024年4月22日 | 15,580 | +14 | 15,300 |
| 2024年4月19日 | 15,566 | -40 | 15,307 |
| 2024年4月18日 | 15,606 | +85 | 15,250 |
| 2024年4月17日 | 15,521 | -22 | 15,160 |
| 2024年4月16日 | 15,543 | +27 | 15,183 |
| 2024年4月15日 | 15,516 | +23 | 15,235 |
| 2024年4月12日 | 15,493 | +48 | 15,197 |
| 2024年4月11日 | 15,445 | -58 | 15,134 |
| 2024年4月10日 | 15,503 | +42 | 15,182 |
| 2024年4月9日 | 15,461 | +10 | 15,063 |
| 2024年4月8日 | 15,451 | -88 | 15,046 |
| 2024年4月5日 | 15,539 | +37 | 15,109 |
| 2024年4月4日 | 15,502 | +24 | 15,070 |
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