ポートフォリオ
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 22,484 | +82 | 950 |
| 2024年4月25日 | 22,402 | +39 | 947 |
| 2024年4月24日 | 22,363 | +22 | 945 |
| 2024年4月23日 | 22,341 | +36 | 944 |
| 2024年4月22日 | 22,305 | -4 | 943 |
| 2024年4月19日 | 22,309 | -4 | 943 |
| 2024年4月18日 | 22,313 | +12 | 943 |
| 2024年4月17日 | 22,301 | +30 | 942 |
| 2024年4月16日 | 22,271 | +211 | 941 |
| 2024年4月15日 | 22,060 | -44 | 932 |
| 2024年4月12日 | 22,104 | +56 | 941 |
| 2024年4月11日 | 22,048 | +158 | 938 |
| 2024年4月10日 | 21,890 | -16 | 937 |
| 2024年4月9日 | 21,906 | +48 | 938 |
| 2024年4月8日 | 21,858 | -15 | 936 |
| 2024年4月5日 | 21,873 | -16 | 937 |
| 2024年4月4日 | 21,889 | +41 | 939 |
| 2024年4月3日 | 21,848 | +43 | 937 |
| 2024年4月2日 | 21,805 | 0 | 935 |
| 2024年4月1日 | 21,805 | -1 | 935 |
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