ポートフォリオ
SMT 欧州株配当貴族インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 17,250 | +67 | 792 |
| 2024年5月9日 | 17,183 | +183 | 787 |
| 2024年5月8日 | 17,000 | +227 | 778 |
| 2024年5月7日 | 16,773 | +61 | 767 |
| 2024年5月2日 | 16,712 | -142 | 764 |
| 2024年5月1日 | 16,854 | -35 | 767 |
| 2024年4月30日 | 16,889 | +296 | 767 |
| 2024年4月26日 | 16,593 | -104 | 753 |
| 2024年4月25日 | 16,697 | -104 | 746 |
| 2024年4月24日 | 16,801 | +233 | 750 |
| 2024年4月23日 | 16,568 | +128 | 743 |
| 2024年4月22日 | 16,440 | +31 | 738 |
| 2024年4月19日 | 16,409 | 0 | 735 |
| 2024年4月18日 | 16,409 | -32 | 734 |
| 2024年4月17日 | 16,441 | -167 | 735 |
| 2024年4月16日 | 16,608 | +118 | 742 |
| 2024年4月15日 | 16,490 | -95 | 731 |
| 2024年4月12日 | 16,585 | +67 | 735 |
| 2024年4月11日 | 16,518 | -54 | 732 |
| 2024年4月10日 | 16,572 | -12 | 733 |
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