ポートフォリオ
米国REIT･リサーチ･オープン H有(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 9,691.86 | -0.14 | 102 |
| 2023年9月4日 | 9,692 | -1 | 102 |
| 2023年9月1日 | 9,693 | -1 | 102 |
| 2023年8月31日 | 9,694 | 0 | 103 |
| 2023年8月30日 | 9,694 | 0 | 103 |
| 2023年8月29日 | 9,694 | -1 | 103 |
| 2023年8月28日 | 9,695 | -1 | 103 |
| 2023年8月25日 | 9,696 | -4 | 103 |
| 2023年8月24日 | 9,700 | -1 | 103 |
| 2023年8月23日 | 9,701 | 0 | 103 |
| 2023年8月22日 | 9,701 | -1 | 103 |
| 2023年8月21日 | 9,702 | -2 | 104 |
| 2023年8月18日 | 9,704 | 0 | 104 |
| 2023年8月17日 | 9,704 | -1 | 104 |
| 2023年8月16日 | 9,705 | +2 | 104 |
| 2023年8月15日 | 9,703 | -2 | 104 |
| 2023年8月14日 | 9,705 | -11 | 104 |
| 2023年8月10日 | 9,716 | -5 | 104 |
| 2023年8月9日 | 9,721 | -68 | 104 |
| 2023年8月8日 | 9,789 | +120 | 105 |
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