ポートフォリオ
米国地方債ファンド H有(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,478 | +30 | 13,302 |
| 2024年5月1日 | 8,448 | -5 | 13,265 |
| 2024年4月30日 | 8,453 | +18 | 13,281 |
| 2024年4月26日 | 8,435 | -31 | 13,238 |
| 2024年4月25日 | 8,466 | -18 | 13,285 |
| 2024年4月24日 | 8,484 | +1 | 13,257 |
| 2024年4月23日 | 8,483 | -4 | 13,321 |
| 2024年4月22日 | 8,487 | +7 | 13,257 |
| 2024年4月19日 | 8,480 | -20 | 13,238 |
| 2024年4月18日 | 8,500 | +41 | 13,266 |
| 2024年4月17日 | 8,459 | -28 | 13,173 |
| 2024年4月16日 | 8,487 | -66 | 13,206 |
| 2024年4月15日 | 8,553 | +29 | 13,337 |
| 2024年4月12日 | 8,524 | -2 | 13,290 |
| 2024年4月11日 | 8,526 | -96 | 13,357 |
| 2024年4月10日 | 8,622 | +31 | 13,519 |
| 2024年4月9日 | 8,591 | -14 | 13,485 |
| 2024年4月8日 | 8,605 | -45 | 13,516 |
| 2024年4月5日 | 8,650 | +27 | 13,610 |
| 2024年4月4日 | 8,623 | -2 | 13,861 |
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