ポートフォリオ
バンクローン･オープン(豪ドル)(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 15,832 | +243 | 52 |
| 2024年4月26日 | 15,589 | +71 | 51 |
| 2024年4月25日 | 15,518 | +66 | 51 |
| 2024年4月24日 | 15,452 | +111 | 50 |
| 2024年4月23日 | 15,341 | +56 | 50 |
| 2024年4月22日 | 15,285 | -32 | 50 |
| 2024年4月19日 | 15,317 | +28 | 50 |
| 2024年4月18日 | 15,289 | +55 | 50 |
| 2024年4月17日 | 15,234 | -113 | 50 |
| 2024年4月16日 | 15,347 | +115 | 50 |
| 2024年4月15日 | 15,232 | -145 | 50 |
| 2024年4月12日 | 15,377 | +19 | 50 |
| 2024年4月11日 | 15,358 | -120 | 50 |
| 2024年4月10日 | 15,478 | +41 | 50 |
| 2024年4月9日 | 15,437 | +100 | 50 |
| 2024年4月8日 | 15,337 | -121 | 50 |
| 2024年4月5日 | 15,458 | +158 | 50 |
| 2024年4月4日 | 15,300 | +103 | 50 |
| 2024年4月3日 | 15,197 | +5 | 49 |
| 2024年4月2日 | 15,192 | 0 | 49 |
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