ポートフォリオ
新興国債券インデックス・オープン(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,026 | -114 | 20 |
| 2024年5月1日 | 16,140 | -10 | 20 |
| 2024年4月30日 | 16,150 | +213 | 20 |
| 2024年4月26日 | 15,937 | +25 | 19 |
| 2024年4月25日 | 15,912 | +3 | 19 |
| 2024年4月24日 | 15,909 | +67 | 19 |
| 2024年4月23日 | 15,842 | +16 | 19 |
| 2024年4月22日 | 15,826 | +52 | 19 |
| 2024年4月19日 | 15,774 | -1 | 19 |
| 2024年4月18日 | 15,775 | +34 | 19 |
| 2024年4月17日 | 15,741 | -135 | 19 |
| 2024年4月16日 | 15,876 | -10 | 19 |
| 2024年4月15日 | 15,886 | -47 | 19 |
| 2024年4月12日 | 15,933 | -17 | 19 |
| 2024年4月11日 | 15,950 | -50 | 19 |
| 2024年4月10日 | 16,000 | +32 | 19 |
| 2024年4月9日 | 15,968 | +36 | 19 |
| 2024年4月8日 | 15,932 | +69 | 19 |
| 2024年4月5日 | 15,863 | -42 | 19 |
| 2024年4月4日 | 15,905 | +63 | 19 |
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