ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 2,287 | -2 | 12,546 |
| 2024年7月25日 | 2,289 | -63 | 12,583 |
| 2024年7月24日 | 2,352 | -16 | 12,932 |
| 2024年7月23日 | 2,368 | -5 | 13,025 |
| 2024年7月22日 | 2,373 | -1 | 13,050 |
| 2024年7月19日 | 2,374 | -31 | 13,059 |
| 2024年7月18日 | 2,405 | -50 | 13,238 |
| 2024年7月17日 | 2,455 | +32 | 13,521 |
| 2024年7月16日 | 2,423 | -16 | 13,357 |
| 2024年7月12日 | 2,439 | -52 | 13,453 |
| 2024年7月11日 | 2,491 | +27 | 13,744 |
| 2024年7月10日 | 2,464 | +28 | 13,605 |
| 2024年7月9日 | 2,436 | +5 | 13,460 |
| 2024年7月8日 | 2,431 | +36 | 13,444 |
| 2024年7月5日 | 2,395 | 0 | 13,243 |
| 2024年7月4日 | 2,395 | +39 | 13,247 |
| 2024年7月3日 | 2,356 | -32 | 13,038 |
| 2024年7月2日 | 2,388 | -6 | 13,218 |
| 2024年7月1日 | 2,394 | -8 | 13,259 |
| 2024年6月28日 | 2,402 | -9 | 13,309 |
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