ポートフォリオ
米国大型テクノロジー株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 11,188 | -65 | 6,740 |
| 2024年7月25日 | 11,253 | -873 | 6,767 |
| 2024年7月24日 | 12,126 | -72 | 7,251 |
| 2024年7月23日 | 12,198 | +205 | 7,532 |
| 2024年7月22日 | 11,993 | -141 | 7,399 |
| 2024年7月19日 | 12,134 | +105 | 7,586 |
| 2024年7月18日 | 12,029 | -614 | 7,494 |
| 2024年7月17日 | 12,643 | -43 | 7,729 |
| 2024年7月16日 | 12,686 | +51 | 7,551 |
| 2024年7月12日 | 12,635 | -763 | 7,401 |
| 2024年7月11日 | 13,398 | +177 | 7,701 |
| 2024年7月10日 | 13,221 | +158 | 7,445 |
| 2024年7月9日 | 13,063 | +17 | 6,917 |
| 2024年7月8日 | 13,046 | +190 | 6,677 |
| 2024年7月5日 | 12,856 | -24 | 6,579 |
| 2024年7月4日 | 12,880 | +208 | 6,484 |
| 2024年7月3日 | 12,672 | +251 | 6,290 |
| 2024年7月2日 | 12,421 | +277 | 5,934 |
| 2024年7月1日 | 12,144 | -157 | 5,728 |
| 2024年6月28日 | 12,301 | +72 | 5,772 |
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