ポートフォリオ
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 11,184 | -7 | 667 |
| 2024年5月30日 | 11,191 | -42 | 667 |
| 2024年5月29日 | 11,233 | -35 | 670 |
| 2024年5月28日 | 11,268 | -1 | 672 |
| 2024年5月27日 | 11,269 | +11 | 672 |
| 2024年5月24日 | 11,258 | -73 | 671 |
| 2024年5月23日 | 11,331 | -12 | 675 |
| 2024年5月22日 | 11,343 | -17 | 640 |
| 2024年5月21日 | 11,360 | +37 | 641 |
| 2024年5月20日 | 11,323 | -8 | 639 |
| 2024年5月17日 | 11,331 | +14 | 639 |
| 2024年5月16日 | 11,317 | -7 | 653 |
| 2024年5月15日 | 11,324 | +50 | 648 |
| 2024年5月14日 | 11,274 | +18 | 645 |
| 2024年5月13日 | 11,256 | +37 | 644 |
| 2024年5月10日 | 11,219 | +36 | 642 |
| 2024年5月9日 | 11,183 | +58 | 640 |
| 2024年5月8日 | 11,125 | +152 | 636 |
| 2024年5月7日 | 10,973 | -181 | 628 |
| 2024年5月2日 | 11,154 | +30 | 638 |
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