ポートフォリオ
イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,349 | -220 | 14,134 |
| 2024年5月1日 | 12,569 | -157 | 14,365 |
| 2024年4月30日 | 12,726 | +344 | 14,443 |
| 2024年4月26日 | 12,382 | -49 | 14,005 |
| 2024年4月25日 | 12,431 | +29 | 13,992 |
| 2024年4月24日 | 12,402 | +255 | 13,915 |
| 2024年4月23日 | 12,147 | +134 | 13,607 |
| 2024年4月22日 | 12,013 | -298 | 13,581 |
| 2024年4月19日 | 12,311 | -65 | 13,896 |
| 2024年4月18日 | 12,376 | -212 | 13,933 |
| 2024年4月17日 | 12,588 | +71 | 14,082 |
| 2024年4月16日 | 12,517 | -156 | 13,954 |
| 2024年4月15日 | 12,673 | -200 | 14,074 |
| 2024年4月12日 | 12,873 | +178 | 14,267 |
| 2024年4月11日 | 12,695 | -6 | 14,049 |
| 2024年4月10日 | 12,701 | -7 | 14,004 |
| 2024年4月9日 | 12,708 | +19 | 13,966 |
| 2024年4月8日 | 12,689 | -26 | 13,906 |
| 2024年4月5日 | 12,715 | -232 | 13,826 |
| 2024年4月4日 | 12,947 | +50 | 14,048 |
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