ポートフォリオ
PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,004 | +3 | 707 |
| 2024年4月24日 | 14,001 | +26 | 707 |
| 2024年4月23日 | 13,975 | +22 | 705 |
| 2024年4月22日 | 13,953 | +7 | 706 |
| 2024年4月19日 | 13,946 | -35 | 706 |
| 2024年4月18日 | 13,981 | +52 | 710 |
| 2024年4月17日 | 13,929 | +5 | 707 |
| 2024年4月16日 | 13,924 | +82 | 707 |
| 2024年4月15日 | 13,842 | -26 | 703 |
| 2024年4月12日 | 13,868 | +39 | 704 |
| 2024年4月11日 | 13,829 | +30 | 702 |
| 2024年4月10日 | 13,799 | +4 | 700 |
| 2024年4月9日 | 13,795 | 0 | 700 |
| 2024年4月8日 | 13,795 | -18 | 700 |
| 2024年4月5日 | 13,813 | +5 | 701 |
| 2024年4月4日 | 13,808 | +24 | 701 |
| 2024年4月3日 | 13,784 | +10 | 700 |
| 2024年4月2日 | 13,774 | -1 | 699 |
| 2024年4月1日 | 13,775 | -2 | 699 |
| 2024年3月29日 | 13,777 | -7 | 700 |
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