ポートフォリオ
米国株式LSファンド(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,269 | -22 | 159 |
| 2024年4月25日 | 12,291 | +45 | 160 |
| 2024年4月24日 | 12,246 | -58 | 159 |
| 2024年4月23日 | 12,304 | -168 | 160 |
| 2024年4月22日 | 12,472 | -17 | 164 |
| 2024年4月19日 | 12,489 | -78 | 165 |
| 2024年4月18日 | 12,567 | +78 | 166 |
| 2024年4月17日 | 12,489 | -110 | 165 |
| 2024年4月16日 | 12,599 | +10 | 166 |
| 2024年4月15日 | 12,589 | +124 | 166 |
| 2024年4月12日 | 12,465 | +100 | 164 |
| 2024年4月11日 | 12,365 | -68 | 163 |
| 2024年4月10日 | 12,433 | -75 | 164 |
| 2024年4月9日 | 12,508 | +107 | 165 |
| 2024年4月8日 | 12,401 | +4 | 163 |
| 2024年4月5日 | 12,397 | +72 | 164 |
| 2024年4月4日 | 12,325 | +79 | 163 |
| 2024年4月3日 | 12,246 | -2 | 162 |
| 2024年4月2日 | 12,248 | -2 | 162 |
| 2024年4月1日 | 12,250 | -7 | 162 |
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