ポートフォリオ
米国REIT･リサーチ･オープン H無(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 14,192.59 | -1.41 | 330 |
| 2023年9月4日 | 14,194 | -1 | 330 |
| 2023年9月1日 | 14,195 | 0 | 330 |
| 2023年8月31日 | 14,195 | -1 | 330 |
| 2023年8月30日 | 14,196 | 0 | 330 |
| 2023年8月29日 | 14,196 | -1 | 330 |
| 2023年8月28日 | 14,197 | -2 | 330 |
| 2023年8月25日 | 14,199 | -6 | 330 |
| 2023年8月24日 | 14,205 | -1 | 330 |
| 2023年8月23日 | 14,206 | -1 | 330 |
| 2023年8月22日 | 14,207 | +8 | 330 |
| 2023年8月21日 | 14,199 | -20 | 330 |
| 2023年8月18日 | 14,219 | -7 | 330 |
| 2023年8月17日 | 14,226 | +6 | 331 |
| 2023年8月16日 | 14,220 | +3 | 330 |
| 2023年8月15日 | 14,217 | +3 | 330 |
| 2023年8月14日 | 14,214 | +1 | 332 |
| 2023年8月10日 | 14,213 | +35 | 332 |
| 2023年8月9日 | 14,178 | -52 | 331 |
| 2023年8月8日 | 14,230 | +297 | 332 |
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