ポートフォリオ
SMTAM NYダウインデックスオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 37,155 | -312 | 21,170 |
| 2024年4月25日 | 37,467 | +119 | 21,342 |
| 2024年4月24日 | 37,348 | +257 | 21,266 |
| 2024年4月23日 | 37,091 | +257 | 21,096 |
| 2024年4月22日 | 36,834 | +218 | 20,928 |
| 2024年4月19日 | 36,616 | +97 | 20,797 |
| 2024年4月18日 | 36,519 | -124 | 20,759 |
| 2024年4月17日 | 36,643 | +148 | 20,819 |
| 2024年4月16日 | 36,495 | -12 | 20,704 |
| 2024年4月15日 | 36,507 | -371 | 20,705 |
| 2024年4月12日 | 36,878 | +19 | 20,895 |
| 2024年4月11日 | 36,859 | -116 | 20,887 |
| 2024年4月10日 | 36,975 | -46 | 20,948 |
| 2024年4月9日 | 37,021 | +33 | 20,924 |
| 2024年4月8日 | 36,988 | +485 | 20,886 |
| 2024年4月5日 | 36,503 | -679 | 20,601 |
| 2024年4月4日 | 37,182 | -9 | 20,982 |
| 2024年4月3日 | 37,191 | -418 | 20,981 |
| 2024年4月2日 | 37,609 | -147 | 21,264 |
| 2024年4月1日 | 37,756 | +3 | 21,347 |
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