ポートフォリオ
バンクローン･オープン(円)(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,617 | +7 | 60 |
| 2024年4月26日 | 11,610 | -3 | 60 |
| 2024年4月25日 | 11,613 | +2 | 60 |
| 2024年4月24日 | 11,611 | +5 | 60 |
| 2024年4月23日 | 11,606 | +3 | 60 |
| 2024年4月22日 | 11,603 | -3 | 60 |
| 2024年4月19日 | 11,606 | 0 | 60 |
| 2024年4月18日 | 11,606 | -1 | 60 |
| 2024年4月17日 | 11,607 | -5 | 60 |
| 2024年4月16日 | 11,612 | 0 | 60 |
| 2024年4月15日 | 11,612 | -1 | 60 |
| 2024年4月12日 | 11,613 | -9 | 60 |
| 2024年4月11日 | 11,622 | -3 | 60 |
| 2024年4月10日 | 11,625 | +1 | 60 |
| 2024年4月9日 | 11,624 | 0 | 60 |
| 2024年4月8日 | 11,624 | -3 | 60 |
| 2024年4月5日 | 11,627 | +2 | 60 |
| 2024年4月4日 | 11,625 | +1 | 60 |
| 2024年4月3日 | 11,624 | -2 | 60 |
| 2024年4月2日 | 11,626 | 0 | 60 |
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