ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(ペソ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,726 | +26 | 173 |
| 2024年4月30日 | 8,700 | +216 | 172 |
| 2024年4月26日 | 8,484 | -69 | 169 |
| 2024年4月25日 | 8,553 | -45 | 170 |
| 2024年4月24日 | 8,598 | +111 | 181 |
| 2024年4月23日 | 8,487 | +88 | 184 |
| 2024年4月22日 | 8,399 | -116 | 182 |
| 2024年4月19日 | 8,515 | -61 | 182 |
| 2024年4月18日 | 8,576 | +72 | 183 |
| 2024年4月17日 | 8,504 | -208 | 184 |
| 2024年4月16日 | 8,712 | +68 | 188 |
| 2024年4月15日 | 8,644 | -153 | 189 |
| 2024年4月12日 | 8,797 | +22 | 191 |
| 2024年4月11日 | 8,775 | -49 | 190 |
| 2024年4月10日 | 8,824 | +11 | 190 |
| 2024年4月9日 | 8,813 | +81 | 189 |
| 2024年4月8日 | 8,732 | +10 | 188 |
| 2024年4月5日 | 8,722 | +34 | 188 |
| 2024年4月4日 | 8,688 | +27 | 186 |
| 2024年4月3日 | 8,661 | -1 | 186 |
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