ポートフォリオ
債券総合型ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,343 | 0 | 1,962 |
| 2024年5月1日 | 9,343 | +62 | 1,962 |
| 2024年4月30日 | 9,281 | +74 | 1,949 |
| 2024年4月26日 | 9,207 | -16 | 1,934 |
| 2024年4月25日 | 9,223 | +9 | 1,937 |
| 2024年4月24日 | 9,214 | +28 | 1,935 |
| 2024年4月23日 | 9,186 | +25 | 1,929 |
| 2024年4月22日 | 9,161 | +14 | 1,934 |
| 2024年4月19日 | 9,147 | -6 | 1,931 |
| 2024年4月18日 | 9,153 | +11 | 1,932 |
| 2024年4月17日 | 9,142 | -7 | 1,930 |
| 2024年4月16日 | 9,149 | +3 | 1,931 |
| 2024年4月15日 | 9,146 | +28 | 1,931 |
| 2024年4月12日 | 9,118 | +1 | 1,925 |
| 2024年4月11日 | 9,117 | -26 | 1,925 |
| 2024年4月10日 | 9,143 | -9 | 1,929 |
| 2024年4月9日 | 9,152 | -7 | 1,931 |
| 2024年4月8日 | 9,159 | -8 | 1,933 |
| 2024年4月5日 | 9,167 | -4 | 1,935 |
| 2024年4月4日 | 9,171 | +14 | 1,936 |
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