ポートフォリオ
新興国株式インデックス(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 21,105 | -223 | 356 |
| 2024年5月1日 | 21,328 | +7 | 359 |
| 2024年4月30日 | 21,321 | +605 | 359 |
| 2024年4月26日 | 20,716 | -68 | 349 |
| 2024年4月25日 | 20,784 | +351 | 350 |
| 2024年4月24日 | 20,433 | +174 | 346 |
| 2024年4月23日 | 20,259 | +157 | 346 |
| 2024年4月22日 | 20,102 | -225 | 346 |
| 2024年4月19日 | 20,327 | +111 | 350 |
| 2024年4月18日 | 20,216 | +22 | 348 |
| 2024年4月17日 | 20,194 | -343 | 347 |
| 2024年4月16日 | 20,537 | -93 | 346 |
| 2024年4月15日 | 20,630 | -232 | 349 |
| 2024年4月12日 | 20,862 | -4 | 352 |
| 2024年4月11日 | 20,866 | +143 | 353 |
| 2024年4月10日 | 20,723 | +124 | 350 |
| 2024年4月9日 | 20,599 | +103 | 346 |
| 2024年4月8日 | 20,496 | +52 | 346 |
| 2024年4月5日 | 20,444 | -35 | 345 |
| 2024年4月4日 | 20,479 | -83 | 346 |
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