ポートフォリオ
イノベーション・インサイト 世界株式戦略(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,751 | -292 | 9,721 |
| 2024年5月1日 | 16,043 | -209 | 9,891 |
| 2024年4月30日 | 16,252 | +450 | 10,012 |
| 2024年4月26日 | 15,802 | -64 | 9,747 |
| 2024年4月25日 | 15,866 | +38 | 9,773 |
| 2024年4月24日 | 15,828 | +330 | 9,730 |
| 2024年4月23日 | 15,498 | +173 | 9,528 |
| 2024年4月22日 | 15,325 | -389 | 9,416 |
| 2024年4月19日 | 15,714 | -84 | 9,679 |
| 2024年4月18日 | 15,798 | -276 | 9,714 |
| 2024年4月17日 | 16,074 | +92 | 9,880 |
| 2024年4月16日 | 15,982 | -202 | 9,818 |
| 2024年4月15日 | 16,184 | -259 | 9,932 |
| 2024年4月12日 | 16,443 | +229 | 10,119 |
| 2024年4月11日 | 16,214 | -7 | 9,985 |
| 2024年4月10日 | 16,221 | -9 | 9,975 |
| 2024年4月9日 | 16,230 | +25 | 9,974 |
| 2024年4月8日 | 16,205 | +358 | 9,938 |
| 2024年4月5日 | 15,847 | -301 | 9,709 |
| 2024年4月4日 | 16,148 | +66 | 9,876 |
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