ポートフォリオ
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,594 | -38 | 549 |
| 2024年5月1日 | 13,632 | -45 | 550 |
| 2024年4月30日 | 13,677 | +336 | 550 |
| 2024年4月26日 | 13,341 | -26 | 537 |
| 2024年4月25日 | 13,367 | +91 | 535 |
| 2024年4月24日 | 13,276 | +144 | 531 |
| 2024年4月23日 | 13,132 | +95 | 522 |
| 2024年4月22日 | 13,037 | -92 | 518 |
| 2024年4月19日 | 13,129 | -17 | 522 |
| 2024年4月18日 | 13,146 | -85 | 522 |
| 2024年4月17日 | 13,231 | -93 | 529 |
| 2024年4月16日 | 13,324 | +20 | 532 |
| 2024年4月15日 | 13,304 | -248 | 528 |
| 2024年4月12日 | 13,552 | +49 | 538 |
| 2024年4月11日 | 13,503 | -51 | 536 |
| 2024年4月10日 | 13,554 | -7 | 536 |
| 2024年4月9日 | 13,561 | +66 | 536 |
| 2024年4月8日 | 13,495 | +51 | 522 |
| 2024年4月5日 | 13,444 | -59 | 520 |
| 2024年4月4日 | 13,503 | +79 | 522 |
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