ポートフォリオ
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,917 | +222 | 488 |
| 2024年4月25日 | 12,695 | +11 | 480 |
| 2024年4月24日 | 12,684 | -117 | 494 |
| 2024年4月23日 | 12,801 | -104 | 499 |
| 2024年4月22日 | 12,905 | +99 | 504 |
| 2024年4月19日 | 12,806 | -133 | 501 |
| 2024年4月18日 | 12,939 | -140 | 506 |
| 2024年4月17日 | 13,079 | +198 | 510 |
| 2024年4月16日 | 12,881 | -179 | 505 |
| 2024年4月15日 | 13,060 | +21 | 513 |
| 2024年4月12日 | 13,039 | +370 | 512 |
| 2024年4月11日 | 12,669 | -122 | 497 |
| 2024年4月10日 | 12,791 | +145 | 502 |
| 2024年4月9日 | 12,646 | +97 | 496 |
| 2024年4月8日 | 12,549 | -46 | 492 |
| 2024年4月5日 | 12,595 | -1 | 495 |
| 2024年4月4日 | 12,596 | +58 | 508 |
| 2024年4月3日 | 12,538 | +176 | 505 |
| 2024年4月2日 | 12,362 | 0 | 498 |
| 2024年4月1日 | 12,362 | 0 | 498 |
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