ポートフォリオ
国内株式絶対収益追求型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月28日 | 7,932.25 | -0.75 | 238 |
| 2024年3月27日 | 7,933 | 0 | 238 |
| 2024年3月26日 | 7,933 | 0 | 238 |
| 2024年3月25日 | 7,933 | -1 | 238 |
| 2024年3月22日 | 7,934 | 0 | 238 |
| 2024年3月21日 | 7,934 | 0 | 238 |
| 2024年3月19日 | 7,934 | -1 | 238 |
| 2024年3月18日 | 7,935 | 0 | 238 |
| 2024年3月15日 | 7,935 | -1 | 238 |
| 2024年3月14日 | 7,936 | 0 | 238 |
| 2024年3月13日 | 7,936 | 0 | 238 |
| 2024年3月12日 | 7,936 | -1 | 238 |
| 2024年3月11日 | 7,937 | 0 | 238 |
| 2024年3月8日 | 7,937 | 0 | 238 |
| 2024年3月7日 | 7,937 | +37 | 238 |
| 2024年3月6日 | 7,900 | -22 | 237 |
| 2024年3月5日 | 7,922 | -11 | 238 |
| 2024年3月4日 | 7,933 | -34 | 238 |
| 2024年3月1日 | 7,967 | -18 | 239 |
| 2024年2月29日 | 7,985 | +24 | 240 |
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