ポートフォリオ
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,232 | -149 | 804 |
| 2024年4月25日 | 14,381 | -21 | 813 |
| 2024年4月24日 | 14,402 | +98 | 816 |
| 2024年4月23日 | 14,304 | +95 | 807 |
| 2024年4月22日 | 14,209 | +76 | 802 |
| 2024年4月19日 | 14,133 | +6 | 816 |
| 2024年4月18日 | 14,127 | -19 | 814 |
| 2024年4月17日 | 14,146 | +20 | 812 |
| 2024年4月16日 | 14,126 | -102 | 806 |
| 2024年4月15日 | 14,228 | -189 | 812 |
| 2024年4月12日 | 14,417 | -3 | 822 |
| 2024年4月11日 | 14,420 | -164 | 821 |
| 2024年4月10日 | 14,584 | -5 | 835 |
| 2024年4月9日 | 14,589 | -7 | 834 |
| 2024年4月8日 | 14,596 | +105 | 829 |
| 2024年4月5日 | 14,491 | -197 | 819 |
| 2024年4月4日 | 14,688 | -19 | 826 |
| 2024年4月3日 | 14,707 | -154 | 829 |
| 2024年4月2日 | 14,861 | -93 | 835 |
| 2024年4月1日 | 14,954 | -9 | 840 |
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