ポートフォリオ
SMT 世界経済インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,629 | -13 | 5,682 |
| 2024年4月25日 | 16,642 | +71 | 5,685 |
| 2024年4月24日 | 16,571 | +121 | 5,656 |
| 2024年4月23日 | 16,450 | +77 | 5,602 |
| 2024年4月22日 | 16,373 | -46 | 5,576 |
| 2024年4月19日 | 16,419 | +11 | 5,592 |
| 2024年4月18日 | 16,408 | -3 | 5,586 |
| 2024年4月17日 | 16,411 | -107 | 5,578 |
| 2024年4月16日 | 16,518 | -45 | 5,612 |
| 2024年4月15日 | 16,563 | -85 | 5,628 |
| 2024年4月12日 | 16,648 | +14 | 5,652 |
| 2024年4月11日 | 16,634 | -13 | 5,639 |
| 2024年4月10日 | 16,647 | +36 | 5,644 |
| 2024年4月9日 | 16,611 | +49 | 5,614 |
| 2024年4月8日 | 16,562 | +83 | 5,595 |
| 2024年4月5日 | 16,479 | -91 | 5,567 |
| 2024年4月4日 | 16,570 | +36 | 5,603 |
| 2024年4月3日 | 16,534 | -26 | 5,576 |
| 2024年4月2日 | 16,560 | -28 | 5,584 |
| 2024年4月1日 | 16,588 | +20 | 5,594 |
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