ポートフォリオ
インバウンド関連日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,970 | -186 | 71,509 |
| 2024年4月30日 | 16,156 | +214 | 72,352 |
| 2024年4月26日 | 15,942 | +156 | 71,498 |
| 2024年4月25日 | 15,786 | -297 | 70,857 |
| 2024年4月24日 | 16,083 | +161 | 72,342 |
| 2024年4月23日 | 15,922 | 0 | 71,718 |
| 2024年4月22日 | 15,922 | +251 | 71,737 |
| 2024年4月19日 | 15,671 | -274 | 70,675 |
| 2024年4月18日 | 15,945 | +95 | 72,061 |
| 2024年4月17日 | 15,850 | -155 | 71,626 |
| 2024年4月16日 | 16,005 | -443 | 72,442 |
| 2024年4月15日 | 16,448 | -83 | 74,609 |
| 2024年4月12日 | 16,531 | +168 | 75,097 |
| 2024年4月11日 | 16,363 | -37 | 74,494 |
| 2024年4月10日 | 16,400 | -81 | 74,809 |
| 2024年4月9日 | 16,481 | +101 | 75,285 |
| 2024年4月8日 | 16,380 | +132 | 74,974 |
| 2024年4月5日 | 16,248 | -54 | 74,539 |
| 2024年4月4日 | 16,302 | +102 | 75,059 |
| 2024年4月3日 | 16,200 | -109 | 74,769 |
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