ポートフォリオ
欧州成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 20,117 | +10 | 2,002 |
| 2024年4月25日 | 20,107 | -1 | 1,994 |
| 2024年4月24日 | 20,108 | +264 | 1,995 |
| 2024年4月23日 | 19,844 | +129 | 1,968 |
| 2024年4月22日 | 19,715 | +39 | 1,956 |
| 2024年4月19日 | 19,676 | +43 | 1,952 |
| 2024年4月18日 | 19,633 | +37 | 1,948 |
| 2024年4月17日 | 19,596 | -227 | 1,944 |
| 2024年4月16日 | 19,823 | +113 | 1,966 |
| 2024年4月15日 | 19,710 | -22 | 1,955 |
| 2024年4月12日 | 19,732 | -23 | 1,956 |
| 2024年4月11日 | 19,755 | -29 | 1,960 |
| 2024年4月10日 | 19,784 | -120 | 1,963 |
| 2024年4月9日 | 19,904 | +171 | 1,984 |
| 2024年4月8日 | 19,733 | -142 | 1,967 |
| 2024年4月5日 | 19,875 | -69 | 1,982 |
| 2024年4月4日 | 19,944 | +173 | 1,987 |
| 2024年4月3日 | 19,771 | -78 | 1,970 |
| 2024年4月2日 | 19,849 | -71 | 1,978 |
| 2024年4月1日 | 19,920 | +17 | 1,985 |
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