ポートフォリオ
米国成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 59,182 | +64 | 54,442 |
| 2024年4月24日 | 59,118 | +978 | 54,331 |
| 2024年4月23日 | 58,140 | +516 | 53,368 |
| 2024年4月22日 | 57,624 | -1,243 | 52,882 |
| 2024年4月19日 | 58,867 | -81 | 54,014 |
| 2024年4月18日 | 58,948 | -626 | 54,059 |
| 2024年4月17日 | 59,574 | +204 | 54,683 |
| 2024年4月16日 | 59,370 | -711 | 54,493 |
| 2024年4月15日 | 60,081 | -920 | 55,130 |
| 2024年4月12日 | 61,001 | +655 | 55,972 |
| 2024年4月11日 | 60,346 | +168 | 55,345 |
| 2024年4月10日 | 60,178 | -24 | 55,209 |
| 2024年4月9日 | 60,202 | +26 | 55,223 |
| 2024年4月8日 | 60,176 | +1,257 | 55,191 |
| 2024年4月5日 | 58,919 | -1,155 | 54,043 |
| 2024年4月4日 | 60,074 | +273 | 55,104 |
| 2024年4月3日 | 59,801 | -543 | 54,811 |
| 2024年4月2日 | 60,344 | +195 | 55,309 |
| 2024年4月1日 | 60,149 | -1 | 55,130 |
| 2024年3月29日 | 60,150 | -114 | 55,065 |
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