ポートフォリオ
オーストラリア公社債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 3,849 | +18 | 61,111 |
| 2024年5月9日 | 3,831 | +2 | 60,876 |
| 2024年5月8日 | 3,829 | +13 | 60,870 |
| 2024年5月7日 | 3,816 | +39 | 60,684 |
| 2024年5月2日 | 3,777 | -19 | 60,107 |
| 2024年5月1日 | 3,796 | -25 | 60,441 |
| 2024年4月30日 | 3,821 | +41 | 60,928 |
| 2024年4月26日 | 3,780 | +20 | 60,275 |
| 2024年4月25日 | 3,760 | -12 | 59,975 |
| 2024年4月24日 | 3,772 | +24 | 60,223 |
| 2024年4月23日 | 3,748 | +14 | 59,865 |
| 2024年4月22日 | 3,734 | +10 | 59,630 |
| 2024年4月19日 | 3,724 | -8 | 59,546 |
| 2024年4月18日 | 3,732 | +9 | 59,679 |
| 2024年4月17日 | 3,723 | -11 | 59,576 |
| 2024年4月16日 | 3,734 | -20 | 59,763 |
| 2024年4月15日 | 3,754 | -13 | 60,113 |
| 2024年4月12日 | 3,767 | +8 | 60,346 |
| 2024年4月11日 | 3,759 | -61 | 60,255 |
| 2024年4月10日 | 3,820 | +26 | 61,301 |
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