ポートフォリオ
チャイナ･グッドカンパニーの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 21,013 | +19 | 1,040 |
| 2024年4月30日 | 20,994 | +646 | 1,038 |
| 2024年4月26日 | 20,348 | +32 | 1,006 |
| 2024年4月25日 | 20,316 | +342 | 1,005 |
| 2024年4月24日 | 19,974 | -11 | 1,047 |
| 2024年4月23日 | 19,985 | +84 | 1,048 |
| 2024年4月22日 | 19,901 | -174 | 1,043 |
| 2024年4月19日 | 20,075 | +187 | 1,052 |
| 2024年4月18日 | 19,888 | +112 | 1,057 |
| 2024年4月17日 | 19,776 | -154 | 1,051 |
| 2024年4月16日 | 19,930 | +279 | 1,058 |
| 2024年4月15日 | 19,651 | -197 | 1,043 |
| 2024年4月12日 | 19,848 | +47 | 1,054 |
| 2024年4月11日 | 19,801 | +255 | 1,051 |
| 2024年4月10日 | 19,546 | 0 | 1,038 |
| 2024年4月9日 | 19,546 | -17 | 1,038 |
| 2024年4月8日 | 19,563 | +83 | 1,039 |
| 2024年4月5日 | 19,480 | -93 | 1,034 |
| 2024年4月4日 | 19,573 | -133 | 1,039 |
| 2024年4月3日 | 19,706 | +86 | 1,047 |
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